لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/15	11,934	11,882	11,882	0	12,674,272	1,400,507,229	0	0	1,410,507,229	16,759,458,367,061
182	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/14	11,890	11,838	11,838	0	0	1,387,832,957	0	0	1,397,832,957	16,547,595,596,027
183	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/13	11,891	11,838	11,838	0	0	1,387,832,957	0	0	1,397,832,957	16,547,862,164,690
184	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/12	11,891	11,838	11,838	0	0	1,387,832,957	0	0	1,397,832,957	16,548,128,733,430
185	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/11	11,880	11,828	11,828	0	42,045,072	1,387,832,957	0	0	1,397,832,957	16,533,434,249,262
186	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/10	12,214	12,160	12,160	0	0	1,345,787,885	0	0	1,355,787,885	16,486,425,531,403
187	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/09	12,214	12,160	12,160	0	0	1,345,787,885	0	0	1,355,787,885	16,486,691,212,319
188	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/08	11,755	11,707	11,707	0	97,830,709	1,345,787,885	0	0	1,355,787,885	15,871,731,838,960
189	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/07	11,306	11,256	11,256	0	0	1,247,957,176	0	0	1,257,957,176	14,159,648,490,662
190	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/06	11,306	11,256	11,256	0	0	1,247,957,176	0	0	1,257,957,176	14,159,880,547,545
191	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/05	11,306	11,256	11,256	0	39,609,433	1,247,957,176	0	0	1,257,957,176	14,160,112,604,598
192	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/04	10,856	10,808	10,808	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	13,168,038,883,564
193	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/03	10,710	10,663	10,663	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,991,444,522,265
194	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/02	10,715	10,668	10,668	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,996,826,392,680
195	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/06/01	10,715	10,668	10,668	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,997,037,253,808
196	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/31	10,568	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,018,066,730
197	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/30	10,568	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,230,748,126
198	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/29	10,569	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,443,429,876
199	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/28	10,453	10,407	10,407	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,679,385,733,957
200	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/27	10,468	10,422	10,422	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,697,012,182,394
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰