لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/26	10,413	10,367	10,367	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,630,400,744,855
202	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/25	10,313	10,268	10,268	0	14,358,189	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,509,878,482,301
203	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/24	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,683,160,248
204	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/23	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,891,559,061
205	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/22	10,448	10,401	10,401	0	19,362,959	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,523,099,957,814
206	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/21	10,329	10,283	10,283	0	47,911,077	1,174,626,595	0	0	1,184,626,595	12,182,099,320,687
207	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/20	10,436	10,389	10,389	0	28,636,884	1,126,715,518	0	0	1,136,715,518	11,808,803,495,916
208	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/19	10,317	10,270	10,270	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,380,240,564,150
209	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/18	10,396	10,349	10,349	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,467,530,224,573
210	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/17	10,647	10,598	10,598	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,743,879,312,187
211	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/16	10,647	10,599	10,599	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,744,237,145,586
212	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/15	10,648	10,599	10,599	0	84,833,632	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,744,594,979,248
213	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/14	10,609	10,561	10,561	0	23,245,002	1,013,245,002	0	0	1,023,245,002	10,806,873,546,674
214	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/13	10,720	10,671	10,671	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,671,257,242,621
215	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/12	10,548	10,500	10,500	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,500,146,753,237
216	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/11	10,334	10,287	10,287	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,286,962,211,766
217	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/10	9,924	9,879	9,879	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,878,819,943,255
218	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/09	9,924	9,879	9,879	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,879,116,227,870
219	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/08	9,925	9,879	9,879	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,879,412,512,708
220	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/07	9,987	9,942	9,942	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,941,875,916,095
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰