لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/10 | 10,885 | 10,849 | 10,849 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,849,079,005,911 |
| 342 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/09 | 11,077 | 11,041 | 11,041 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 11,040,540,423,128 |
| 343 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/08 | 10,680 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,650,401,654,096 |
| 344 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/07 | 10,681 | 10,651 | 10,651 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,650,671,783,474 |
| 345 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/06 | 10,669 | 10,639 | 10,639 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,639,420,020,086 |
| 346 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/05 | 10,508 | 10,481 | 10,481 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,481,004,178,052 |
| 347 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/04 | 10,406 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,381,785,031,717 |
| 348 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/03 | 10,406 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,027,758,334 |
| 349 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/02 | 10,407 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,270,485,354 |
| 350 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/01/01 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,513,212,778 |
| 351 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/30 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,738,644,666 |
| 352 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/29 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,383,050,036,590 |
| 353 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/28 | 10,408 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,383,361,429,322 |
| 354 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/27 | 10,167 | 10,143 | 10,143 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,143,422,959,150 |
| 355 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/26 | 10,016 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,001,000,711,928 |
| 356 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1403/12/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 990,000,000 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,999,925,474,756 |