لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/28	10,453	10,407	10,407	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,679,385,733,957
22	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/27	10,468	10,422	10,422	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,697,012,182,394
23	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/26	10,413	10,367	10,367	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,630,400,744,855
24	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/25	10,313	10,268	10,268	0	14,358,189	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,509,878,482,301
25	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/24	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,683,160,248
26	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/23	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,891,559,061
27	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/22	10,448	10,401	10,401	0	19,362,959	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,523,099,957,814
28	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/21	10,329	10,283	10,283	0	47,911,077	1,174,626,595	0	0	1,184,626,595	12,182,099,320,687
29	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/20	10,436	10,389	10,389	0	28,636,884	1,126,715,518	0	0	1,136,715,518	11,808,803,495,916
30	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/19	10,317	10,270	10,270	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,380,240,564,150
31	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/18	10,396	10,349	10,349	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,467,530,224,573
32	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/17	10,647	10,598	10,598	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,743,879,312,187
33	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/16	10,647	10,599	10,599	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,744,237,145,586
34	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/15	10,648	10,599	10,599	0	84,833,632	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,744,594,979,248
35	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/14	10,609	10,561	10,561	0	23,245,002	1,013,245,002	0	0	1,023,245,002	10,806,873,546,674
36	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/13	10,720	10,671	10,671	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,671,257,242,621
37	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/12	10,548	10,500	10,500	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,500,146,753,237
38	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/11	10,334	10,287	10,287	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	10,286,962,211,766
39	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/10	9,924	9,879	9,879	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,878,819,943,255
40	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1404/05/09	9,924	9,879	9,879	0	0	990,000,000	0	0	1,000,000,000	9,879,116,227,870
«123 4 5 6 7 8 9 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰