لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/30 | 9,326 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,283,175,382,348 |
| 82 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/29 | 9,326 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,283,456,923,252 |
| 83 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/28 | 9,326 | 9,284 | 9,284 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,283,738,464,623 |
| 84 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/27 | 9,326 | 9,284 | 9,284 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,284,020,006,466 |
| 85 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/26 | 9,327 | 9,284 | 9,284 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,284,301,548,777 |
| 86 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/25 | 9,327 | 9,285 | 9,285 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,284,583,091,555 |
| 87 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/24 | 9,327 | 9,285 | 9,285 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,284,864,634,803 |
| 88 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/23 | 9,328 | 9,285 | 9,285 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,285,145,963,467 |
| 89 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/22 | 9,328 | 9,285 | 9,285 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,285,427,292,600 |
| 90 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/21 | 9,095 | 9,053 | 9,053 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,053,167,970,351 |
| 91 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/20 | 8,884 | 8,843 | 8,843 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,843,216,140,868 |
| 92 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/19 | 9,056 | 9,015 | 9,015 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,014,949,383,958 |
| 93 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/18 | 8,930 | 8,889 | 8,889 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,889,062,128,746 |
| 94 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/17 | 8,868 | 8,828 | 8,828 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,827,640,526,599 |
| 95 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/16 | 9,022 | 8,981 | 8,981 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,980,649,851,363 |
| 96 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/15 | 9,022 | 8,981 | 8,981 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,980,928,678,955 |
| 97 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/14 | 9,022 | 8,981 | 8,981 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,981,207,613,027 |
| 98 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/13 | 9,023 | 8,981 | 8,981 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,981,486,570,581 |
| 99 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/12 | 8,955 | 8,915 | 8,915 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,914,669,439,644 |
| 100 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/11 | 8,782 | 8,742 | 8,742 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,741,815,532,432 |