لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/10 | 8,835 | 8,794 | 8,794 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,794,495,071,419 |
| 102 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/09 | 8,802 | 8,762 | 8,762 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,761,996,982,800 |
| 103 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/08 | 8,802 | 8,762 | 8,762 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,762,273,989,337 |
| 104 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/07 | 8,965 | 8,924 | 8,924 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,924,430,061,927 |
| 105 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/06 | 8,903 | 8,862 | 8,862 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,862,350,724,106 |
| 106 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/05 | 8,883 | 8,843 | 8,843 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,842,694,459,147 |
| 107 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/04 | 8,994 | 8,953 | 8,953 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,953,058,772,835 |
| 108 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/03 | 9,014 | 8,973 | 8,973 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,973,484,050,657 |
| 109 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/02 | 8,923 | 8,882 | 8,882 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,882,311,510,884 |
| 110 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/03/01 | 8,923 | 8,883 | 8,883 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,882,591,633,942 |
| 111 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/31 | 9,096 | 9,054 | 9,054 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,054,417,593,069 |
| 112 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/30 | 9,061 | 9,020 | 9,020 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,020,083,842,504 |
| 113 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/29 | 8,641 | 8,601 | 8,601 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,601,498,509,924 |
| 114 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/28 | 8,383 | 8,345 | 8,345 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,345,386,030,966 |
| 115 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/27 | 8,695 | 8,656 | 8,656 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,655,876,186,051 |
| 116 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/26 | 8,834 | 8,794 | 8,794 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,793,767,061,517 |
| 117 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/25 | 8,834 | 8,794 | 8,794 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,794,044,332,529 |
| 118 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/24 | 8,887 | 8,847 | 8,847 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,847,227,970,927 |
| 119 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/23 | 8,995 | 8,954 | 8,954 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,954,418,720,933 |
| 120 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/22 | 9,001 | 8,961 | 8,961 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,960,809,020,109 |