لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/21 | 9,051 | 9,011 | 9,011 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,010,548,460,252 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/20 | 9,196 | 9,156 | 9,156 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,155,592,522,921 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/19 | 9,126 | 9,086 | 9,086 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,086,337,534,544 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/18 | 9,126 | 9,087 | 9,087 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,086,616,002,822 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/17 | 9,095 | 9,056 | 9,056 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,055,666,561,727 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/16 | 9,126 | 9,086 | 9,086 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,086,158,585,758 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/15 | 9,135 | 9,096 | 9,096 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,096,439,090,016 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/14 | 9,395 | 9,355 | 9,355 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,355,082,884,423 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/13 | 9,218 | 9,179 | 9,179 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,179,186,094,312 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/12 | 8,794 | 8,758 | 8,758 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,757,707,226,960 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/11 | 8,794 | 8,758 | 8,758 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,757,970,772,778 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/10 | 8,834 | 8,798 | 8,798 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,797,811,915,937 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/09 | 8,851 | 8,815 | 8,815 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,815,079,270,505 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/08 | 8,842 | 8,806 | 8,806 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,806,063,697,569 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/07 | 9,130 | 9,093 | 9,093 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,093,354,775,149 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/06 | 8,935 | 8,899 | 8,899 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,899,149,835,716 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/05 | 8,887 | 8,851 | 8,851 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,851,277,361,892 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/04 | 8,887 | 8,852 | 8,852 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,851,533,455,895 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/03 | 8,887 | 8,852 | 8,852 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,851,789,550,325 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/02/02 | 8,767 | 8,732 | 8,732 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,731,750,132,555 |