لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/02/01 | 9,107 | 9,071 | 9,071 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,070,933,622,408 |
| 142 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/31 | 8,742 | 8,707 | 8,707 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,707,274,810,168 |
| 143 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/30 | 8,966 | 8,932 | 8,932 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 8,931,809,804,004 |
| 144 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/29 | 9,327 | 9,291 | 9,291 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,291,429,721,173 |
| 145 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/28 | 9,327 | 9,292 | 9,292 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,291,690,902,255 |
| 146 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/27 | 9,336 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,300,169,558,109 |
| 147 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/26 | 9,281 | 9,246 | 9,246 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,245,783,055,809 |
| 148 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/25 | 9,209 | 9,174 | 9,174 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,174,039,841,294 |
| 149 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/24 | 9,572 | 9,535 | 9,535 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,535,140,911,992 |
| 150 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/23 | 9,887 | 9,849 | 9,849 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,849,091,096,885 |
| 151 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/22 | 10,301 | 10,263 | 10,263 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,263,248,885,019 |
| 152 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/21 | 10,301 | 10,264 | 10,264 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,263,528,963,679 |
| 153 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/20 | 10,055 | 10,018 | 10,018 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,018,371,166,488 |
| 154 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/19 | 10,313 | 10,277 | 10,277 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,277,156,169,828 |
| 155 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/18 | 10,649 | 10,612 | 10,612 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,611,934,462,212 |
| 156 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/17 | 10,620 | 10,583 | 10,583 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,583,287,293,100 |
| 157 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/16 | 10,519 | 10,484 | 10,484 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,484,330,155,179 |
| 158 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/15 | 10,884 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,847,621,735,708 |
| 159 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/14 | 10,884 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,847,913,188,759 |
| 160 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/13 | 10,885 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,848,204,642,389 |