لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/12 | 10,885 | 10,848 | 10,848 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,848,496,096,373 |
| 162 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/11 | 10,885 | 10,849 | 10,849 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,848,787,550,909 |
| 163 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/10 | 10,885 | 10,849 | 10,849 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,849,079,005,911 |
| 164 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/09 | 11,077 | 11,041 | 11,041 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 11,040,540,423,128 |
| 165 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/08 | 10,680 | 10,650 | 10,650 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,650,401,654,096 |
| 166 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/07 | 10,681 | 10,651 | 10,651 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,650,671,783,474 |
| 167 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/06 | 10,669 | 10,639 | 10,639 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,639,420,020,086 |
| 168 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/05 | 10,508 | 10,481 | 10,481 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,481,004,178,052 |
| 169 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/04 | 10,406 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,381,785,031,717 |
| 170 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/03 | 10,406 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,027,758,334 |
| 171 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/02 | 10,407 | 10,382 | 10,382 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,270,485,354 |
| 172 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1404/01/01 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,513,212,778 |
| 173 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/30 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,382,738,644,666 |
| 174 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/29 | 10,407 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,383,050,036,590 |
| 175 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/28 | 10,408 | 10,383 | 10,383 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,383,361,429,322 |
| 176 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/27 | 10,167 | 10,143 | 10,143 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,143,422,959,150 |
| 177 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/26 | 10,016 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,001,000,711,928 |
| 178 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1403/12/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 990,000,000 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,999,925,474,756 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/06/17 | 12,076 | 12,023 | 12,023 | 0 | 9,919,814 | 1,410,427,043 | 0 | 0 | 1,420,427,043 | 17,077,702,916,899 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1404/06/16 | 12,097 | 12,044 | 12,044 | 0 | 0 | 1,400,507,229 | 0 | 0 | 1,410,507,229 | 16,987,829,889,054 |