صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
| 1 | هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) |
معادل 1 در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. |
| 4 | کارمزد متولی |
سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل1.440 و حداکثر1.640 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق. |
|
6 |
حق‌الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 700 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 9 |
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها |
هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
| 10 |
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
| 11 | کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع. |