صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۸۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۶۳۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹,۹۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹,۹۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه حسابرس و متولی و تصویب صورت‌های مالی) مورخ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع (افزایش سقف) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] صورتجلسه مجمع افزایش سقف از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹,۸۵۸	۹,۸۱۳	۹,۸۱۳	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۶۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۵۶۲	۹,۵۱۸	۹,۵۱۸	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۸,۰۱۷,۶۹۹,۰۴۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹,۶۹۸	۹,۶۵۴	۹,۶۵۴	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۰۵۲,۵۰۷,۰۵۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹,۶۹۹	۹,۶۵۴	۹,۶۵۴	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۳۴۲,۳۸۲,۵۳۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹,۶۹۹	۹,۶۵۵	۹,۶۵۵	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۶۳۸,۹۲۰,۸۹۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹,۷۶۷	۹,۷۲۲	۹,۷۲۲	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲,۱۴۴,۴۷۵,۹۵۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹,۸۸۳	۹,۸۳۸	۹,۸۳۸	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷,۹۹۲,۷۱۲,۲۲۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۳۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۵۶۹,۸۶۳,۸۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۰,۲۷۷	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۳۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۸۸۵,۲۶۳,۰۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰,۲۷۷	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۳۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۲۰۰,۶۶۲,۶۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۲۷۷	۱۰,۲۳۱	۱۰,۲۳۱	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۵۱۶,۰۶۲,۸۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۰,۲۷۸	۱۰,۲۳۱	۱۰,۲۳۱	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۰,۸۳۱,۴۶۳,۶۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۳۴۲	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۴۲۸,۶۳۲,۰۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۰,۱۴۵	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸,۸۱۴,۶۵۶,۲۰۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۹,۷۵۰	۹,۷۰۵	۹,۷۰۵	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵,۳۵۵,۴۴۳,۹۹۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۹,۳۰۵	۹,۲۶۳	۹,۲۶۳	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۷۴۸,۵۶۲,۷۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۹,۳۲۴	۹,۲۸۱	۹,۲۸۱	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۲۶۲,۷۱۴,۸۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹,۳۲۴	۹,۲۸۲	۹,۲۸۲	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۵۴۴,۱۸۸,۰۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹,۳۲۴	۹,۲۸۲	۹,۲۸۲	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۸۲۵,۶۶۱,۶۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹,۳۲۵	۹,۲۸۲	۹,۲۸۲	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۱۰۷,۱۳۵,۸۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰