صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵۲,۶۱۲,۸۸۹

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۱۰۵

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۰۲

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۲۱۵,۳۶۳,۷۳۱,۴۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۵:۵۰:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۵۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۵۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۰۸۶,۳۷۵,۱۵۷,۸۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰، افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری در نماد پلاتا [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صدور مجوز فعالیت صندوق در شاخه فلزات صنعتی - نقره [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰، افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری در نماد پلاتا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	23,105	23,002	23,002	۰	۰	۳,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۷۰,۲۱۵,۳۶۳,۷۳۱,۴۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	23,106	23,003	23,003	۰	۰	۳,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۷۰,۲۱۸,۲۰۰,۴۴۰,۳۲۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,107	23,004	23,004	۰	۰	۳,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۷۰,۲۲۱,۰۳۷,۱۴۹,۵۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	22,703	22,602	22,602	۰	۰	۳,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۸,۹۹۶,۶۵۳,۶۰۲,۶۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	22,888	22,792	22,792	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۳,۰۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۹,۵۷۴,۱۸۶,۵۳۶,۱۲۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	24,324	24,215	24,215	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۴,۲۳۳,۹۷۸,۶۸۱,۹۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	24,527	24,418	24,418	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۴,۷۷۰,۳۳۲,۸۵۱,۵۲۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	25,189	25,077	25,077	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۶,۵۱۸,۴۷۳,۴۲۷,۳۳۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	25,190	25,078	25,078	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۶,۵۲۱,۱۹۸,۵۹۱,۸۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	25,191	25,079	25,079	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۶,۵۲۳,۹۲۳,۷۵۶,۵۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	24,568	24,458	24,458	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۴,۸۷۸,۶۸۵,۱۸۰,۷۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	24,156	24,048	24,048	۰	۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۳,۷۹۱,۳۰۹,۰۱۴,۰۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	24,988	24,877	24,877	۰	۵,۹۵۹,۲۴۰	۲,۷۱۳,۵۲۴,۴۰۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۵۲,۶۱۲,۸۸۹	۶۵,۹۸۹,۶۷۲,۵۱۶,۷۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,421	25,308	25,308	۰	۱۳,۵۵۸,۷۸۲	۲,۷۰۷,۵۶۵,۱۶۹	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۴۶,۶۵۳,۶۴۹	۶۶,۹۸۰,۹۰۴,۲۱۷,۰۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	24,780	24,670	24,670	۰	۰	۲,۶۹۴,۰۰۶,۳۸۷	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷	۶۴,۹۵۸,۱۶۵,۲۵۳,۶۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	24,781	24,671	24,671	۰	۰	۲,۶۹۴,۰۰۶,۳۸۷	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷	۶۴,۹۶۰,۸۴۵,۸۷۵,۶۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	24,782	24,672	24,672	۰	۰	۲,۶۹۴,۰۰۶,۳۸۷	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷	۶۴,۹۶۳,۵۲۶,۵۱۵,۹۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	24,099	23,991	23,991	۰	۰	۲,۶۹۴,۰۰۶,۳۸۷	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷	۶۳,۱۷۱,۶۷۶,۲۱۵,۰۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	23,719	23,614	23,614	۰	۲۰,۷۳۵,۴۷۶	۲,۶۹۴,۰۰۶,۳۸۷	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷	۶۲,۱۷۷,۶۴۸,۸۴۲,۴۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	23,603	23,498	23,498	۰	۴,۲۰۷,۶۹۳	۲,۶۷۳,۲۷۰,۹۱۱	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۶۱۲,۳۵۹,۳۹۱	۶۱,۳۸۶,۳۷۳,۳۲۰,۱۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰