صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹

تعداد واحدهای باقی مانده

-۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۰۴۸

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۹۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۹۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۰۸۳,۹۵۷,۸۵۱,۵۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۵:۵۰:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۵۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۵۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲,۰۸۶,۳۷۵,۱۵۷,۸۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰، افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری در نماد امرالد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در نماد امرالد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در نماد امرالد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	29,048	28,918	28,918	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۶,۰۸۳,۹۵۷,۸۵۱,۵۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	29,299	29,167	29,167	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۶,۹۹۸,۹۵۷,۱۹۴,۸۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	30,458	30,321	30,321	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۱۱,۲۲۹,۹۹۸,۸۸۲,۹۴۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	30,459	30,322	30,322	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۱۱,۲۳۴,۱۵۲,۱۰۹,۲۶۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	29,935	29,801	29,801	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۳۲۱,۷۱۶,۲۵۲,۴۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	29,483	29,350	29,350	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۷,۶۷۰,۴۴۴,۱۹۱,۳۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	29,514	29,382	29,382	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۷,۷۸۵,۱۸۹,۶۷۱,۹۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	29,360	29,228	29,228	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۷,۲۲۲,۶۳۷,۷۹۴,۱۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	29,402	29,270	29,270	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۷,۳۷۴,۴۴۲,۹۹۱,۱۵۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	29,953	29,818	29,818	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۳۸۶,۶۴۴,۴۶۵,۱۷۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	29,954	29,819	29,819	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۳۹۰,۷۶۱,۱۲۲,۹۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	29,529	29,396	29,396	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۷,۸۳۷,۶۶۳,۴۵۱,۱۰۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	28,586	28,458	28,458	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۴,۳۹۴,۹۵۴,۹۶۷,۶۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	29,595	29,462	29,462	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۸,۰۷۸,۰۰۶,۴۱۰,۸۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	29,914	29,780	29,780	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۲۴۵,۶۶۵,۳۸۳,۷۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	30,184	30,049	30,049	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۱۰,۲۳۲,۱۴۰,۲۷۹,۸۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	30,072	29,936	29,936	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۸۱۹,۶۴۷,۳۳۲,۶۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	30,073	29,937	29,937	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۸۲۳,۸۰۰,۴۷۲,۸۳۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	29,890	29,756	29,756	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۰۹,۱۵۷,۲۰۴,۸۱۳,۴۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	30,476	30,339	30,339	۰	۰	۳,۸۸۵,۳۶۱,۲۰۶	۰	۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷	۳,۶۶۸,۴۴۷,۷۴۹	۱۱۱,۲۹۸,۳۵۴,۸۰۷,۵۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰