اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۱,۹۶۴,۰۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۸,۰۳۵,۹۴۶
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۰۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۰۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۰۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۳۲۵,۷۷۱,۲۲۲,۶۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ۱۵:۴۰:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۴۶۶,۸۵۵,۶۱۶,۳۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 17,080 | 17,007 | 17,007 | ۰ | ۵,۸۴۸,۹۸۰ | ۱,۸۳۱,۹۶۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۱,۹۶۴,۰۵۴ | ۳۱,۳۲۵,۷۷۱,۲۲۲,۶۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,902 | 16,830 | 16,830 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۱,۵۴۷,۸۲۳,۱۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,903 | 16,831 | 16,831 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۲,۸۷۸,۹۱۶,۴۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 16,904 | 16,831 | 16,831 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۴,۲۱۰,۰۱۰,۳۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,681 | 16,610 | 16,610 | ۰ | ۳۰,۳۷۶,۶۷۱ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۴۹۷,۶۵۷,۳۰۷,۰۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,854 | 16,782 | 16,782 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۳۰,۳۰۳,۳۶۷,۱۰۶,۵۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,311 | 16,241 | 16,241 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۹,۳۲۶,۷۱۴,۵۴۷,۰۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,038 | 15,970 | 15,970 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۸,۸۳۶,۸۸۹,۱۸۹,۱۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 15,513 | 15,446 | 15,446 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۲,۰۱۷,۶۳۹,۱۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 15,513 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۳,۲۵۹,۹۱۵,۳۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 15,514 | 15,448 | 15,448 | ۰ | ۱۹,۱۹۷,۵۴۴ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۴,۵۰۲,۱۹۲,۳۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 15,439 | 15,373 | 15,373 | ۰ | ۴۴,۸۴۳,۰۵۰ | ۱,۷۷۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۲۷,۴۶۴,۲۰۶,۵۹۳,۶۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,343 | 15,277 | 15,277 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۶۰۸,۵۴۵,۹۶۶,۴۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 15,343 | 15,278 | 15,278 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۶۰۹,۷۴۳,۰۳۰,۷۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,198 | 15,133 | 15,133 | ۰ | ۱۹,۶۶۴,۳۹۵ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۳۵۷,۳۳۶,۱۲۳,۶۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,474 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۳,۱۴۰,۶۶۹,۹۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,474 | 15,409 | 15,409 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۴,۱۸۹,۴۷۹,۰۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,475 | 15,409 | 15,409 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۵,۳۸۱,۶۱۴,۹۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,242 | 15,177 | 15,177 | ۰ | ۱۶,۵۰۷,۰۹۹ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۱۳۶,۱۰۰,۱۴۰,۹۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,271 | 15,206 | 15,206 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۵,۹۳۴,۳۸۹,۰۳۳,۷۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||