صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۲,۱۰۲,۲۵۲

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۴۰۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۲۹۱

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۲۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۲۷۵,۹۶۰,۳۹۴,۳۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۷:۴۶:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۷۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۶۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۶۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۹۸۵,۸۱۸,۵۹۹,۳۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا مورخ ۲۹-۱۰-۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ در خصوص تغییر نام صندوق و اصلاح ماده ۲ اساسنامه. [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ تغییر نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	25,400	25,291	25,291	۰	۰	۲,۰۰۸,۴۴۶,۹۰۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸	۵۰,۲۷۵,۹۶۰,۳۹۴,۳۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	26,058	25,946	25,946	۰	۰	۲,۰۰۸,۴۴۶,۹۰۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸	۵۱,۵۷۸,۰۰۳,۴۶۹,۶۳۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	26,059	25,947	25,947	۰	۰	۲,۰۰۸,۴۴۶,۹۰۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸	۵۱,۵۷۹,۸۶۱,۲۷۱,۵۶۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	26,060	25,948	25,948	۰	۰	۲,۰۰۸,۴۴۶,۹۰۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸	۵۱,۵۸۱,۷۱۹,۰۷۳,۶۷۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	26,061	25,949	25,949	۰	۱۷,۲۴۲,۰۴۰	۲,۰۰۸,۴۴۶,۹۰۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۸۷,۸۹۷,۷۴۸	۵۱,۵۸۳,۵۷۶,۸۷۵,۸۸۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	25,810	25,699	25,699	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۵۰,۶۴۳,۰۵۱,۳۹۹,۴۸۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	25,237	25,128	25,128	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۹,۵۱۸,۶۹۱,۴۳۸,۱۷۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	24,486	24,380	24,380	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۸,۰۴۵,۳۸۳,۶۴۰,۸۱۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	24,523	24,418	24,418	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۸,۱۱۹,۰۳۱,۲۳۹,۱۴۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	24,524	24,419	24,419	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۸,۱۲۰,۷۹۰,۱۷۲,۹۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	24,525	24,420	24,420	۰	۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۸,۱۲۲,۵۴۹,۱۰۷,۷۹۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	24,526	24,420	24,420	۰	۴۴,۰۹۳,۵۲۰	۱,۹۹۱,۲۰۴,۸۶۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۵۵,۷۰۸	۴۸,۱۲۴,۳۰۸,۰۴۳,۹۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	23,177	23,077	23,077	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۴۴,۴۵۹,۹۵۶,۴۸۷,۳۸۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	24,559	24,454	24,454	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۴۷,۱۱۱,۷۵۰,۲۰۲,۷۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	25,250	25,142	25,142	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۴۸,۴۳۶,۸۳۶,۷۴۲,۱۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	26,407	26,293	26,293	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۵۰,۶۵۵,۰۴۵,۸۶۶,۵۰۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	26,407	26,294	26,294	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۵۰,۶۵۶,۸۶۹,۳۱۱,۹۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	26,408	26,295	26,295	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۵۰,۶۵۸,۶۹۲,۷۵۷,۶۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	24,798	24,691	24,691	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۴۷,۵۶۸,۲۴۶,۷۴۵,۵۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	23,097	22,998	22,998	۰	۱۲,۰۹۳,۹۵۸	۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳	۰	۳۰,۵۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸	۴۴,۳۰۶,۴۳۹,۴۳۱,۴۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰