صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۵,۲۸۱,۱۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۴,۷۱۸,۸۹۵

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۹۰

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۸۰۴,۷۹۳,۶۶۷,۴۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۰:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۲۵۵,۲۸۱,۱۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۶۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۵۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸,۶۹۴,۲۶۶,۸۴۰,۸۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ - مجمع تغییر نام صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع تغییر هزینه‌های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰ - مجمع سالانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	21,290	21,197	21,197	۰	۰	۲,۳۱۶,۱۹۲,۶۲۵	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۵۵,۲۸۱,۱۰۵	۴۷,۸۰۴,۷۹۳,۶۶۷,۴۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	22,402	22,304	22,304	۰	۴۰,۲۵۷,۶۵۰	۲,۳۱۶,۱۹۲,۶۲۵	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۵۵,۲۸۱,۱۰۵	۵۰,۳۰۱,۷۵۱,۶۴۲,۰۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	23,095	22,994	22,994	۰	۲۲,۰۳۹,۰۵۴	۲,۲۷۵,۹۳۴,۹۷۵	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۲۱۵,۰۲۳,۴۵۵	۵۰,۹۳۱,۲۱۴,۵۴۱,۲۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	22,935	22,835	22,835	۰	۲۰,۶۷۹,۸۵۱	۲,۲۵۳,۸۹۵,۹۲۱	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۹۲,۹۸۴,۴۰۱	۵۰,۰۷۶,۱۵۴,۲۰۹,۵۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	23,966	23,861	23,861	۰	۰	۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۷۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۲,۳۰۴,۵۵۰	۵۱,۸۳۳,۴۳۸,۱۳۲,۵۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	23,967	23,862	23,862	۰	۰	۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۷۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۲,۳۰۴,۵۵۰	۵۱,۸۳۵,۶۰۴,۰۸۱,۰۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	23,968	23,863	23,863	۰	۰	۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۷۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۲,۳۰۴,۵۵۰	۵۱,۸۳۷,۷۷۰,۰۲۹,۶۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	24,064	23,959	23,959	۰	۳۵,۱۲۲,۵۱۷	۲,۲۳۳,۲۱۶,۰۷۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۷۲,۳۰۴,۵۵۰	۵۲,۰۴۶,۹۱۴,۹۴۰,۰۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	24,353	24,247	24,247	۰	۳۷,۸۰۲,۵۲۳	۲,۱۹۸,۰۹۳,۵۵۳	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۱۳۷,۱۸۲,۰۳۳	۵۱,۸۲۰,۴۵۳,۵۰۹,۴۷۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	24,684	24,577	24,577	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۱,۵۹۵,۷۷۰,۱۹۴,۱۲۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	23,994	23,889	23,889	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۰,۱۵۲,۸۳۱,۳۴۷,۳۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	24,603	24,496	24,496	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۱,۴۲۶,۱۷۹,۵۲۲,۷۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	24,604	24,497	24,497	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۱,۴۲۸,۳۰۸,۰۰۸,۶۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	24,605	24,498	24,498	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۱,۴۳۰,۴۳۶,۴۹۴,۷۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	24,683	24,576	24,576	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۱,۵۹۳,۶۱۲,۵۷۱,۳۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	24,896	24,788	24,788	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۲,۰۳۸,۶۹۱,۴۴۶,۵۰۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	24,240	24,135	24,135	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۰,۶۶۷,۶۱۱,۸۶۳,۵۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	23,967	23,862	23,862	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۰,۰۹۵,۸۷۰,۷۳۸,۳۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	24,230	24,125	24,125	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۰,۶۴۶,۷۶۲,۱۶۵,۲۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	24,231	24,126	24,126	۰	۰	۲,۱۶۰,۲۹۱,۰۳۰	۰	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	۲,۰۹۹,۳۷۹,۵۱۰	۵۰,۶۴۸,۸۶۹,۰۵۰,۷۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰