انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۵۴۳
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۴۲۳
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۷۴۱,۰۱۶,۵۱۰,۲۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۵:۵۰:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۳۳,۰۹۴,۸۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۵۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۵۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۰۸۶,۳۷۵,۱۵۷,۸۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰، افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری در نماد امرالد
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ - افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری در نماد امرالد
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ - افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری در نماد امرالد
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 26,543 | 26,423 | 26,423 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۴,۷۴۱,۰۱۶,۵۱۰,۲۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 26,679 | 26,559 | 26,559 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۵,۲۲۷,۴۵۳,۶۵۲,۷۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 27,218 | 27,096 | 27,096 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۷,۱۵۲,۹۲۳,۱۱۹,۱۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 27,266 | 27,143 | 27,143 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۷,۳۲۰,۷۵۵,۵۹۴,۹۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 27,267 | 27,144 | 27,144 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۷,۳۲۴,۳۶۴,۶۵۵,۹۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 27,268 | 27,145 | 27,145 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۷,۳۲۷,۹۷۳,۷۱۷,۶۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 26,637 | 26,517 | 26,517 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۵,۰۷۶,۵۴۱,۶۲۱,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 26,240 | 26,122 | 26,122 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۳,۶۶۱,۱۷۹,۵۸۲,۲۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,405 | 26,287 | 26,287 | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۴,۲۵۰,۵۵۵,۷۲۷,۶۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,749 | 26,628 | 26,628 | ۰ | ۱۵۳,۶۸۶,۶۷۷ | ۳,۸۰۲,۴۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۵۸۵,۴۹۶,۶۴۲ | ۹۵,۴۷۶,۰۵۱,۲۸۵,۵۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,588 | 26,466 | 26,466 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۷۲۳,۴۲۲ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۴۳۱,۸۰۹,۹۶۵ | ۹۰,۸۲۴,۶۲۲,۲۰۳,۷۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,589 | 26,467 | 26,467 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۷۲۳,۴۲۲ | ۰ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۴۳۱,۸۰۹,۹۶۵ | ۹۰,۸۲۸,۰۷۵,۲۴۷,۰۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,590 | 26,468 | 26,468 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۸,۷۲۳,۴۲۲ | ۱۵۶,۰۰۱,۹۳۷ | ۲۲۶,۹۱۳,۴۵۷ | ۳,۴۳۱,۸۰۹,۹۶۵ | ۹۰,۸۳۱,۵۲۸,۲۹۱,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 25,307 | 25,193 | 25,193 | ۰ | ۱۵,۴۶۲,۵۸۹ | ۳,۶۴۸,۷۲۳,۴۲۲ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۵۸۷,۸۱۱,۹۰۲ | ۹۰,۳۸۸,۴۱۵,۰۷۲,۳۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 25,771 | 25,655 | 25,655 | ۰ | ۱۱۲,۹۰۳,۰۲۵ | ۳,۶۳۳,۲۶۰,۸۳۳ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۵۷۲,۳۴۹,۳۱۳ | ۹۱,۶۵۰,۲۴۰,۸۸۱,۵۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 25,350 | 25,236 | 25,236 | ۰ | ۰ | ۳,۵۲۰,۳۵۷,۸۰۸ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۴۵۹,۴۴۶,۲۸۸ | ۸۷,۳۰۲,۲۸۵,۷۱۹,۸۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 25,351 | 25,237 | 25,237 | ۰ | ۶۹,۱۸۳,۸۳۸ | ۳,۵۲۰,۳۵۷,۸۰۸ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۴۵۹,۴۴۶,۲۸۸ | ۸۷,۳۰۵,۶۰۶,۲۰۴,۲۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 25,150 | 25,037 | 25,037 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۱,۱۷۳,۹۷۰ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۳۹۰,۲۶۲,۴۵۰ | ۸۴,۸۸۱,۸۷۳,۸۵۰,۲۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 25,151 | 25,038 | 25,038 | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۱,۱۷۳,۹۷۰ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۳۹۰,۲۶۲,۴۵۰ | ۸۴,۸۸۵,۱۱۶,۶۳۷,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 25,152 | 25,039 | 25,039 | ۰ | ۴,۳۲۲,۶۴۲ | ۳,۴۵۱,۱۷۳,۹۷۰ | ۰ | ۷۰,۹۱۱,۵۲۰ | ۳,۳۹۰,۲۶۲,۴۵۰ | ۸۴,۸۸۸,۳۵۹,۶۸۵,۶۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||