لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/08 | 16,038 | 15,970 | 15,970 | 0 | 0 | 1,795,738,403 | 0 | 0 | 1,805,738,403 | 28,836,889,189,188 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/07 | 15,513 | 15,446 | 15,446 | 0 | 0 | 1,795,738,403 | 0 | 0 | 1,805,738,403 | 27,892,017,639,175 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/06 | 15,513 | 15,447 | 15,447 | 0 | 0 | 1,795,738,403 | 0 | 0 | 1,805,738,403 | 27,893,259,915,306 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/05 | 15,514 | 15,448 | 15,448 | 0 | 19,197,544 | 1,795,738,403 | 0 | 0 | 1,805,738,403 | 27,894,502,192,351 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/04 | 15,439 | 15,373 | 15,373 | 0 | 44,843,050 | 1,776,540,859 | 0 | 0 | 1,786,540,859 | 27,464,206,593,622 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/03 | 15,343 | 15,277 | 15,277 | 0 | 0 | 1,731,697,809 | 0 | 0 | 1,741,697,809 | 26,608,545,966,461 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/02 | 15,343 | 15,278 | 15,278 | 0 | 0 | 1,731,697,809 | 0 | 0 | 1,741,697,809 | 26,609,743,030,760 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/09/01 | 15,198 | 15,133 | 15,133 | 0 | 19,664,395 | 1,731,697,809 | 0 | 0 | 1,741,697,809 | 26,357,336,123,605 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/30 | 15,474 | 15,408 | 15,408 | 0 | 0 | 1,712,033,414 | 0 | 0 | 1,722,033,414 | 26,533,140,669,926 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/29 | 15,474 | 15,409 | 15,409 | 0 | 0 | 1,712,033,414 | 0 | 0 | 1,722,033,414 | 26,534,189,479,041 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/28 | 15,475 | 15,409 | 15,409 | 0 | 0 | 1,712,033,414 | 0 | 0 | 1,722,033,414 | 26,535,381,614,959 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/27 | 15,242 | 15,177 | 15,177 | 0 | 16,507,099 | 1,712,033,414 | 0 | 0 | 1,722,033,414 | 26,136,100,140,995 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/26 | 15,271 | 15,206 | 15,206 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 25,934,389,033,796 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/25 | 15,139 | 15,075 | 15,075 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 25,710,644,243,401 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/24 | 15,376 | 15,310 | 15,310 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 26,112,350,239,835 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/23 | 15,561 | 15,495 | 15,495 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 26,427,402,617,452 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/22 | 15,562 | 15,496 | 15,496 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 26,428,589,340,395 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/21 | 15,563 | 15,497 | 15,497 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 26,429,776,064,223 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/20 | 15,132 | 15,068 | 15,068 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 25,698,178,297,526 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/08/19 | 14,535 | 14,474 | 14,474 | 0 | 0 | 1,695,526,315 | 0 | 0 | 1,705,526,315 | 24,685,042,119,638 |