لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/22 | 14,675 | 14,611 | 14,611 | 0 | 0 | 1,560,062,642 | 0 | 0 | 1,570,062,642 | 22,940,365,594,975 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/21 | 14,773 | 14,709 | 14,709 | 0 | 0 | 1,560,062,642 | 0 | 0 | 1,570,062,642 | 23,094,491,664,136 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/20 | 14,819 | 14,755 | 14,755 | 0 | 0 | 1,560,062,642 | 0 | 0 | 1,570,062,642 | 23,166,587,689,232 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/19 | 14,906 | 14,841 | 14,841 | 0 | 19,274,226 | 1,560,062,642 | 0 | 0 | 1,570,062,642 | 23,301,216,109,387 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/18 | 15,259 | 15,192 | 15,192 | 0 | 0 | 1,540,788,416 | 0 | 0 | 1,550,788,416 | 23,559,995,038,759 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/17 | 15,259 | 15,193 | 15,193 | 0 | 0 | 1,540,788,416 | 0 | 0 | 1,550,788,416 | 23,560,686,867,304 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/16 | 15,260 | 15,193 | 15,193 | 0 | 6,742,180 | 1,540,788,416 | 0 | 0 | 1,550,788,416 | 23,561,378,696,402 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/15 | 14,832 | 14,767 | 14,767 | 0 | 6,925,687 | 1,534,046,236 | 0 | 0 | 1,544,046,236 | 22,801,370,906,175 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/14 | 14,170 | 14,108 | 14,108 | 0 | 0 | 1,527,120,549 | 0 | 0 | 1,537,120,549 | 21,685,851,534,190 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/13 | 14,524 | 14,461 | 14,461 | 0 | 0 | 1,527,120,549 | 0 | 0 | 1,537,120,549 | 22,227,669,105,903 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/12 | 14,639 | 14,575 | 14,575 | 0 | 14,850,818 | 1,527,120,549 | 0 | 0 | 1,537,120,549 | 22,403,926,354,513 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/11 | 14,737 | 14,673 | 14,673 | 0 | 0 | 1,512,269,731 | 0 | 0 | 1,522,269,731 | 22,336,337,315,894 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/10 | 14,738 | 14,673 | 14,673 | 0 | 0 | 1,512,269,731 | 0 | 0 | 1,522,269,731 | 22,336,994,644,535 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/09 | 14,738 | 14,674 | 14,674 | 0 | 16,893,032 | 1,512,269,731 | 0 | 0 | 1,522,269,731 | 22,337,651,973,665 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/08 | 14,488 | 14,425 | 14,425 | 0 | 0 | 1,495,376,699 | 0 | 0 | 1,505,376,699 | 21,714,696,679,625 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/07 | 14,200 | 14,138 | 14,138 | 0 | 0 | 1,495,376,699 | 0 | 0 | 1,505,376,699 | 21,283,626,067,426 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/06 | 13,687 | 13,627 | 13,627 | 0 | 0 | 1,495,376,699 | 0 | 0 | 1,505,376,699 | 20,514,156,307,954 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/05 | 14,207 | 14,145 | 14,145 | 0 | 31,976,123 | 1,495,376,699 | 0 | 0 | 1,505,376,699 | 21,294,199,961,668 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/04 | 13,680 | 13,620 | 13,620 | 0 | 0 | 1,463,400,576 | 0 | 0 | 1,473,400,576 | 20,068,037,630,567 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/07/03 | 13,680 | 13,621 | 13,621 | 0 | 0 | 1,463,400,576 | 0 | 0 | 1,473,400,576 | 20,068,626,514,470 |