لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/07	24,798	24,691	24,691	0	0	1,947,111,343	0	30,549,155	1,926,562,188	47,568,246,745,516
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/06	23,097	22,998	22,998	0	12,093,958	1,947,111,343	0	30,549,155	1,926,562,188	44,306,439,431,428
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/05	22,134	22,039	22,039	0	9,925,111	1,935,017,385	0	30,549,155	1,914,468,230	42,193,600,791,977
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/04	21,952	21,857	21,857	0	31,796,503	1,925,092,274	0	30,549,155	1,904,543,119	41,628,474,430,110
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/03	21,408	21,317	21,317	0	0	1,893,295,771	0	30,549,155	1,872,746,616	39,920,919,409,233
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/02	21,409	21,318	21,318	0	0	1,893,295,771	0	30,549,155	1,872,746,616	39,922,433,344,592
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/11/01	21,410	21,318	21,318	0	0	1,893,295,771	0	30,549,155	1,872,746,616	39,923,947,281,027
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/30	20,851	20,764	20,764	0	41,094,566	1,893,295,771	0	30,549,155	1,872,746,616	38,885,804,599,805
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/29	20,606	20,518	20,518	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	37,581,923,446,409
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/28	20,428	20,341	20,341	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	37,257,217,441,287
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/27	21,032	20,942	20,942	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,358,131,085,343
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/26	21,033	20,943	20,943	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,359,590,886,219
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/25	21,033	20,943	20,943	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,361,050,688,151
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/24	21,034	20,944	20,944	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,362,510,491,139
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/23	20,783	20,695	20,695	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	37,905,534,301,916
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/22	21,145	21,054	21,054	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,563,941,317,499
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/21	21,342	21,250	21,250	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	38,923,165,096,076
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/20	20,349	20,262	20,262	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	37,113,681,449,016
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/19	21,811	21,718	21,718	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	39,779,866,147,167
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/10/18	21,812	21,719	21,719	0	0	1,852,201,205	0	30,549,155	1,831,652,050	39,781,365,748,976
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰