لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/06/04	10,856	10,808	10,808	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	13,168,038,883,564
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/06/03	10,710	10,663	10,663	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,991,444,522,265
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/06/02	10,715	10,668	10,668	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,996,826,392,680
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/06/01	10,715	10,668	10,668	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,997,037,253,808
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/31	10,568	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,018,066,730
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/30	10,568	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,230,748,126
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/29	10,569	10,522	10,522	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,819,443,429,876
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/28	10,453	10,407	10,407	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,679,385,733,957
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/27	10,468	10,422	10,422	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,697,012,182,394
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/26	10,413	10,367	10,367	0	0	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,630,400,744,855
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/25	10,313	10,268	10,268	0	14,358,189	1,208,347,743	0	0	1,218,347,743	12,509,878,482,301
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/24	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,683,160,248
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/23	10,447	10,401	10,401	0	0	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,522,891,559,061
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/22	10,448	10,401	10,401	0	19,362,959	1,193,989,554	0	0	1,203,989,554	12,523,099,957,814
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/21	10,329	10,283	10,283	0	47,911,077	1,174,626,595	0	0	1,184,626,595	12,182,099,320,687
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/20	10,436	10,389	10,389	0	28,636,884	1,126,715,518	0	0	1,136,715,518	11,808,803,495,916
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/19	10,317	10,270	10,270	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,380,240,564,150
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/18	10,396	10,349	10,349	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,467,530,224,573
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/17	10,647	10,598	10,598	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,743,879,312,187
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا	1404/05/16	10,647	10,599	10,599	0	0	1,098,078,634	0	0	1,108,078,634	11,744,237,145,586
«12 3 4 5 6 7 8 9 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰