لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/26	21,290	21,197	21,197	0	0	2,316,192,625	0	70,911,520	2,255,281,105	47,804,793,667,478
2	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/25	22,402	22,304	22,304	0	40,257,650	2,316,192,625	0	70,911,520	2,255,281,105	50,301,751,642,065
3	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/24	23,095	22,994	22,994	0	22,039,054	2,275,934,975	0	70,911,520	2,215,023,455	50,931,214,541,215
4	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/23	22,935	22,835	22,835	0	20,679,851	2,253,895,921	0	70,911,520	2,192,984,401	50,076,154,209,566
5	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/22	23,966	23,861	23,861	0	0	2,233,216,070	0	70,911,520	2,172,304,550	51,833,438,132,521
6	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/21	23,967	23,862	23,862	0	0	2,233,216,070	0	70,911,520	2,172,304,550	51,835,604,081,021
7	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/20	23,968	23,863	23,863	0	0	2,233,216,070	0	70,911,520	2,172,304,550	51,837,770,029,614
8	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/19	24,064	23,959	23,959	0	35,122,517	2,233,216,070	0	70,911,520	2,172,304,550	52,046,914,940,037
9	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/18	24,353	24,247	24,247	0	37,802,523	2,198,093,553	0	70,911,520	2,137,182,033	51,820,453,509,476
10	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/17	24,684	24,577	24,577	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	51,595,770,194,120
11	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/16	23,994	23,889	23,889	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	50,152,831,347,333
12	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/15	24,603	24,496	24,496	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	51,426,179,522,799
13	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/14	24,604	24,497	24,497	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	51,428,308,008,663
14	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/13	24,605	24,498	24,498	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	51,430,436,494,720
15	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/12	24,683	24,576	24,576	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	51,593,612,571,390
16	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/11	24,896	24,788	24,788	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	52,038,691,446,505
17	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/10	24,240	24,135	24,135	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	50,667,611,863,513
18	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/09	23,967	23,862	23,862	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	50,095,870,738,313
19	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/08	24,230	24,125	24,125	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	50,646,762,165,290
20	صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا	1405/03/07	24,231	24,126	24,126	0	0	2,160,291,030	0	70,911,520	2,099,379,510	50,648,869,050,733
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...23 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰