لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/09 | 23,105 | 23,002 | 23,002 | 0 | 0 | 3,113,524,409 | 0 | 70,911,520 | 3,052,612,889 | 70,215,363,731,413 |
| 2 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/09 | 10,260 | 10,211 | 10,211 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,084,267,225,483 |
| 3 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/09 | 25,042 | 24,931 | 24,931 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 66,131,096,505,930 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/08 | 23,106 | 23,003 | 23,003 | 0 | 0 | 3,113,524,409 | 0 | 70,911,520 | 3,052,612,889 | 70,218,200,440,320 |
| 5 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/08 | 10,260 | 10,211 | 10,211 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,084,414,458,851 |
| 6 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/08 | 25,043 | 24,932 | 24,932 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 66,133,785,981,469 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/07 | 23,107 | 23,004 | 23,004 | 0 | 0 | 3,113,524,409 | 0 | 70,911,520 | 3,052,612,889 | 70,221,037,149,518 |
| 8 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/07 | 10,261 | 10,211 | 10,211 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,084,561,692,267 |
| 9 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/07 | 25,044 | 24,933 | 24,933 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 66,136,475,457,251 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/06 | 22,703 | 22,602 | 22,602 | 0 | 0 | 3,113,524,409 | 0 | 70,911,520 | 3,052,612,889 | 68,996,653,602,620 |
| 11 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/06 | 10,132 | 10,093 | 10,093 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,037,009,269,036 |
| 12 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/06 | 24,598 | 24,489 | 24,489 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 64,959,644,333,584 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/05 | 22,888 | 22,792 | 22,792 | 0 | 400,000,000 | 3,113,524,409 | 0 | 70,911,520 | 3,052,612,889 | 69,574,186,536,124 |
| 14 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/05 | 10,007 | 10,002 | 10,002 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,000,918,583,320 |
| 15 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/05 | 24,831 | 24,720 | 24,720 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 65,573,267,952,804 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/04 | 24,324 | 24,215 | 24,215 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 64,233,978,681,933 |
| 17 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329,353,116 |
| 18 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/05/04 | 24,324 | 24,215 | 24,215 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 64,234,308,035,049 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/05/03 | 24,527 | 24,418 | 24,418 | 0 | 0 | 2,713,524,409 | 0 | 70,911,520 | 2,652,612,889 | 64,770,332,851,525 |
| 20 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/05/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304,065,295 |