لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/17 | 9,767 | 9,722 | 9,722 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,722,144,475,953 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/16 | 9,883 | 9,838 | 9,838 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,837,992,712,225 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/15 | 10,276 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,229,569,863,862 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/14 | 10,277 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,229,885,263,008 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/13 | 10,277 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,230,200,662,680 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/12 | 10,277 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,230,516,062,877 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/11 | 10,278 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,230,831,463,600 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/10 | 10,342 | 10,294 | 10,294 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,294,428,632,069 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/09 | 10,145 | 10,099 | 10,099 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,098,814,656,203 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/08 | 9,750 | 9,705 | 9,705 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,705,355,443,990 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/07 | 9,305 | 9,263 | 9,263 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,262,748,562,790 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/06 | 9,324 | 9,281 | 9,281 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,281,262,714,811 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/05 | 9,324 | 9,282 | 9,282 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,281,544,188,012 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/04 | 9,324 | 9,282 | 9,282 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,281,825,661,683 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/03 | 9,325 | 9,282 | 9,282 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,282,107,135,822 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/02 | 9,325 | 9,282 | 9,282 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,282,388,610,429 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/01 | 9,325 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,282,670,085,505 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/03/31 | 9,325 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,282,951,561,051 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/03/30 | 9,326 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,283,175,382,348 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/03/29 | 9,326 | 9,283 | 9,283 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,283,456,923,252 |