لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/30 | 26,786 | 26,666 | 26,666 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 95,609,172,987,921 |
| 2 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/30 | 12,330 | 12,271 | 12,271 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,882,264,570,427 |
| 3 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/30 | 31,536 | 31,396 | 31,396 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 84,726,908,417,494 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/29 | 27,294 | 27,172 | 27,172 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 97,423,714,043,308 |
| 5 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/29 | 12,380 | 12,321 | 12,321 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,926,403,077,291 |
| 6 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/29 | 32,195 | 32,052 | 32,052 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 86,497,310,966,017 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/28 | 27,124 | 27,002 | 27,002 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 96,817,275,252,460 |
| 8 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/28 | 12,410 | 12,351 | 12,351 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,952,888,190,263 |
| 9 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/28 | 31,960 | 31,817 | 31,817 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 85,864,387,062,197 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/27 | 26,501 | 26,382 | 26,382 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 94,591,339,646,901 |
| 11 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/27 | 12,135 | 12,077 | 12,077 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,709,873,928,980 |
| 12 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/27 | 31,222 | 31,082 | 31,082 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 83,881,465,717,921 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/26 | 26,502 | 26,383 | 26,383 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 94,594,873,027,902 |
| 14 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/26 | 12,135 | 12,077 | 12,077 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,710,210,102,893 |
| 15 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/26 | 31,223 | 31,084 | 31,084 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 83,884,662,925,009 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/25 | 26,503 | 26,384 | 26,384 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 94,598,290,314,932 |
| 17 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/25 | 12,135 | 12,077 | 12,077 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,710,430,182,492 |
| 18 | صندوق س. کالای کیمیا (امرالد) | 1405/06/25 | 31,224 | 31,085 | 31,085 | 0 | 0 | 2,759,595,638 | 0 | 70,911,520 | 2,698,684,118 | 83,887,860,132,440 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا | 1405/06/24 | 26,108 | 25,991 | 25,991 | 0 | 0 | 3,802,410,099 | 0 | 226,913,457 | 3,585,496,642 | 93,189,149,029,368 |
| 20 | صندوق س. کالای کیمیا1 (پلاتا) | 1405/06/24 | 12,010 | 11,953 | 11,953 | 0 | 0 | 1,042,814,461 | 0 | 156,001,937 | 886,812,524 | 10,599,831,573,991 |