ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۸۰۷,۴۱۴	۷۸.۴۷	۸,۱۰۶,۹۵۶	۷۹.۰۱	۵,۵۱۰,۴۸۳	۴۷.۰۱	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲۷,۲۰۹	۱.۲۸	۵۴,۲۷۲	۰.۵۳	۵۵,۱۱۷	۰.۴۷	۳۳,۱۰۰	۰.۲۵
سایر دارایی‌ها	۸۵۹,۲۰۸	۸.۶۴	۳,۴۹۳	۰.۰۳	۳,۵۹۱	۰.۰۳	۳,۸۹۵	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد