ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۱۱۵,۱۶۱	۸۵.۴۸	۸,۶۸۹,۷۴۳	۹۴.۳۹	۹,۴۷۰,۱۹۷	۹۹.۴	۹,۶۹۹,۷۹۶	۹۹.۴۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۷,۹۰۲	۱.۶۶	۳۳,۸۰۴	۰.۳۷	۵۳,۹۱۰	۰.۵۷	۵۳,۴۳۳	۰.۵۵
سایر دارایی‌ها	۱,۲۲۰,۶۹۱	۱۲.۸۶	۴۸۳,۰۱۶	۵.۲۵	۳,۴۸۹	۰.۰۴	۳,۳۲۴	۰.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد