صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۹,۰۶۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۲,۲۸۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۹۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۳,۴۷۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۱ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۶,۷۵۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۱ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۳,۸۵۶ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۲ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷,۷۵۳ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۶ % | ۴,۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۸,۹۱۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |