صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۹۸,۱۳۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۳ | ۰.۱۳ % | ۹,۲۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۲,۵۶۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۲,۵۶۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۲,۵۶۸ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۴,۶۹۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۹,۳۸۱ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۴ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۱,۴۴۵ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۳ % | ۳,۵۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۰,۳۵۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |