صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۰,۳۵۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۴,۲۳۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۸۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۴۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۴۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲,۸۱۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۲۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |