ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۶,۳۱۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۷	۰.۰۸ %	۸,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۷۹,۲۰۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۷	۰.۰۸ %	۸,۴۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۰۱,۰۶۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۱۹	۰.۰۸ %	۸,۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۹,۷۴۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۹	۰.۰۵ %	۱۴,۹۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۹,۷۴۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۹	۰.۰۵ %	۱۴,۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۹,۷۴۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۹	۰.۰۵ %	۱۵,۰۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۳۴,۷۶۵	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۹	۰.۰۵ %	۱۵,۰۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۱۵,۸۹۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۶	۰.۰۳ %	۱۵,۰۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۰۱,۷۴۸	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۶	۰.۰۳ %	۱۵,۰۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۲۳,۶۸۶	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۶	۰.۰۳ %	۱۵,۰۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...55 »