ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۱۹,۸۴۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۸	۰.۰۲ %	۵۲,۳۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۸۴,۰۹۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۷	۰.۰۷ %	۲,۳۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۹,۶۱۰	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۸۷	۰.۰۷ %	۲,۳۸۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۹۰,۵۱۷	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۹	۰.۰۸ %	۱۲۴,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۳۸,۲۶۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۹	۰.۰۸ %	۳,۶۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۳۸,۲۶۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۹	۰.۰۸ %	۳,۶۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۲۱,۷۵۷	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۷	۰.۰۸ %	۳,۷۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۶,۳۷۳	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۹	۰.۰۸ %	۷,۵۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۴۷۷,۰۰۳	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۹	۰.۰۸ %	۷,۵۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۱۰,۳۵۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۱۰	۰.۰۸ %	۷,۵۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...60 »