ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۵۸,۲۶۵	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۵۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۶۶,۳۵۰	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۶۶,۳۵۰	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۰۹,۱۳۶	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۶۲,۴۰۶	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۱,۳۳۴	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴,۸۳۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۸ %	۷,۶۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۸۷,۱۳۰	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۹۸	۰.۰۷ %	۷,۷۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۷۰,۴۸۴	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۵۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۷۰,۴۸۴	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...60 »