ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۹,۷۳۵	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۳۶,۶۷۳	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۶۱,۲۸۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۳۴,۵۹۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۸۳,۳۸۷	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۷ %	۹,۶۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۴۸,۲۵۲	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۸ %	۹,۷۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۴۸,۲۵۲	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۲	۰.۰۸ %	۹,۷۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۹۷,۸۷۷	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۶	۰.۰۸ %	۹,۷۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۴۴,۰۹۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۶	۰.۰۸ %	۹,۷۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۷,۷۲۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۸	۰.۰۸ %	۸,۸۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...60 »