ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۳,۸۴۵	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۶,۴۶۹	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۴	۰.۰۵ %	۷۶۲,۷۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۵۱,۶۰۱	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۴	۰.۰۵ %	۳,۵۹۲,۳۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۱,۰۲۴	۹۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۰۳۴	۵.۸۷ %	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴,۷۰۱	۹۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۰۳۴	۵.۸۳ %	۱۰,۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۰,۱۱۶	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۰۳۴	۵.۶۸ %	۱۰,۱۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۰,۱۱۶	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۰۳۴	۵.۶۸ %	۱۰,۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۰,۱۱۶	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۰۳۴	۵.۶۸ %	۱۰,۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۲,۲۵۳	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۴	۵.۸۲ %	۱۰,۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۲,۲۲۳	۹۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۴	۵.۹۱ %	۱۰,۲۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...60 »