| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۱۳,۷۳۷.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۱۹۰.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۴۲۱.۴۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۸۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۸۶ |
۳,۲۱۹.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۱.۷۲) |
۶,۳۳۶.۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۶,۶۰۲.۰۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|