| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۸۴.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۴۸.۱۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۲۹۸.۶۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۵۲.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۳) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱ |
(۰.۲۴) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
|
|