| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۶۸ |
۸۸۰,۰۹۷.۷۴ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۷۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
۹۳,۷۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
(۱.۱۹) |
۴۱,۴۸۲.۸۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۳ |
(۷۷.۸۳) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۵.۳۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۸.۰۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۱,۳۸۹.۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۲) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۴) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۷۷) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۶) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۵۰۱.۷۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|