| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۸۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۹۶۲.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۹۲۳,۵۹۹.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۳) |
۷,۶۴۸.۸۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
(۲.۳۴) |
۷,۷۶۸.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۲) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۱.۰۱ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|