| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۸ |
(۶۸.۰۱) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۲ |
(۸۸.۰۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۳۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۷ |
(۹۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۳۴) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۲۴) |
۵۱,۵۳۳.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۵۳,۲۴۲.۷۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۶۶) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۵ |
۲.۱۱ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|