| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۰۲۲.۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۴ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۳۱۵.۹۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۵۰۳.۴۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۲.۴۵) |
۱۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۷,۵۹۶.۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۷ |
۲.۴ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|