| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۵۳۶.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۵.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۵۰.۱۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۹.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۷۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۶۱.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۰۵ |
۴۴,۷۳۵.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۹,۰۰۲.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۹۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|