| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۶.۶) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳ |
۰.۶۷ |
۴۰۸,۲۷۱.۷۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۸ |
۲.۴۲ |
۲۰,۸۵۷.۸۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۴) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۹ |
۱.۵ |
۶,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۱.۲۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۴۹ |
۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۵,۴۲۵.۰۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|