| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۰۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۲,۳۸۸.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۳۵ |
(۵۰.۵۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۶) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۱۸ |
(۱.۱) |
۲۶۲,۰۷۰.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۲۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۴۷۴.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۸ |
۱.۹۳ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۵۲) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۳.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|