| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۹۵) |
۳,۳۲۴.۵۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۷ |
(۲.۵۳) |
۳۶۴,۴۶۹.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۷ |
۰.۲۵ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۲.۵۸ |
(۴۳.۳۶) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۸۲ |
۰.۱۶ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۵ |
(۰.۷۷) |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۸۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۹۶۲.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۹۲۳,۵۹۹.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
|
|