| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۴۲۱.۴۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۸۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۸۶ |
۳,۲۱۹.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۱.۷۲) |
۶,۳۳۶.۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۶,۶۰۲.۰۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۲۷۰.۹۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۳۶,۲۷۲.۶۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۱۷۷,۱۹۸.۱۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
|
|