| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۳) |
۷,۶۴۸.۸۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
(۲.۳۴) |
۷,۷۶۸.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۲) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۱.۰۱ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۷ |
(۹۰.۷۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۳ |
۲.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
|
|