| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۸۸) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۴۶.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۰۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۲,۳۸۸.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۳۵ |
(۵۰.۵۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۶) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۱۸ |
(۱.۱) |
۲۶۲,۰۷۰.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۲۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|