صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲.۳۷ | (۱.۲۴) | ۵۰۹,۳۴۳.۹۵ | (۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱.۴۲ | (۰.۳۵) | ۱۷,۰۷۴.۹۱ | (۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۷۲ | ۷۶۵.۲۶ |