| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۳) |
۷,۶۴۸.۸۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۷) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
(۲.۳۴) |
۷,۷۶۸.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۲) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۱.۰۱ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۷ |
(۹۰.۷۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۳ |
۲.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|