| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۵۲.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۳) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱ |
(۰.۲۴) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۵۳۶.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۵.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۵۰.۱۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۰.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۹.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۲ |
(۸۸.۷۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۶۱.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|