| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۸۱ |
(۲.۴۸) |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۹ |
(۴۴.۴۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳ |
۱.۷۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۲ |
۲.۳۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۲.۴۸ |
۲,۲۰۰.۶۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۳۸.۷۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|