| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۶۷ |
۰.۴۳ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۳۹.۷۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۶۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۰۹,۳۴۳.۹۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۱۷,۰۷۴.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|