| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۲ |
(۸۸.۰۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۳۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۷ |
(۹۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۳۴) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۲۴) |
۵۱,۵۳۳.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۵۳,۲۴۲.۷۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۶۶) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۵ |
۲.۱۱ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
|
|