| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۲.۰۶) |
۱۰۷,۴۵۰.۸۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۷ |
(۲.۶۶) |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|