| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۱.۷۲) |
۶,۳۳۶.۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۶,۶۰۲.۰۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۲۷۰.۹۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۳۶,۲۷۲.۶۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۱۷۷,۱۹۸.۱۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۴.۴۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۹ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
|
|