| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۶۱.۰۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۰۵ |
۴۴,۷۳۵.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۹,۰۰۲.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۹۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۲۷ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵,۸۹۹.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
|
|