| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۲ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۹۵.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۵ |
(۱.۷۳) |
۲۶,۹۰۹.۸۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۸ |
۰ |
۷۵۲,۱۹۸.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۷ |
(۶۹.۸۴) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۸۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۱۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۰۹ |
۱۳,۹۱۶.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۷.۳۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۶.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|