| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۱.۵) |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۲ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۹۵.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۵ |
(۱.۷۳) |
۲۶,۹۰۹.۸۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۸ |
۰ |
۷۵۲,۱۹۸.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۷ |
(۶۹.۸۴) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۸۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۱۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۰۹ |
۱۳,۹۱۶.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۷.۳۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|