| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۰۵ |
۴۴,۷۳۵.۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۲) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۹,۰۰۲.۹۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۹۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۶۱) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۲۷ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۱) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۵,۸۹۹.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۸ |
(۶۸.۰۱) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۲.۳۲ |
(۸۸.۰۱) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۳۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|