| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۴.۴۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۹ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۲۲۲.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۳۱.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۳۶.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱ |
(۷۴.۶۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۱.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱ |
۱.۱۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|