| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۴۳.۱۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۴.۷۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۴.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۳۵۱.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۳۹۰.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۸۴.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۴۸.۱۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
|
|