| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۳۶) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵,۷۰۵.۶۳ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۹۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۶۶ |
(۲.۳) |
۹۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۷ |
(۲.۷۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۶۳.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۸۵.۹۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۲.۶۲) |
۵۱,۱۲۰.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|