| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۳۵۱.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۳۹۰.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۸۴.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۴۸.۱۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۲۹۸.۶۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۵۲.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۳) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|