| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۸۲ |
۰.۱۶ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۵ |
(۰.۷۷) |
۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۸۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۹۶۲.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۹۲۳,۵۹۹.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۳) |
۷,۶۴۸.۸۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|