| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۶) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۱۸ |
(۱.۱) |
۲۶۲,۰۷۰.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۲۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۴۷۴.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۸ |
۱.۹۳ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۵۲) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۳.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۳۴.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۱۹) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|