| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۲.۴۸ |
۲,۲۰۰.۶۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۳۸.۷۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۴۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۴۳.۱۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۴.۷۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۴.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|