| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۴۳.۱۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۴.۷۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۵۴.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۲,۳۵۱.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۶۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۳۳ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۰۴ |
۴۶,۳۹۰.۶۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۸۴.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|