| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۳۹.۷۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۶۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۰۹,۳۴۳.۹۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۱۷,۰۷۴.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|