| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۸۱ |
(۲.۴۸) |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۹ |
(۴۴.۴۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳ |
۱.۷۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۲ |
۲.۳۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۲.۴۸ |
۲,۲۰۰.۶۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۳۸.۷۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|