| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۶) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۱۸ |
(۱.۱) |
۲۶۲,۰۷۰.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۲۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۴۷۴.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۸ |
۱.۹۳ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۵۲) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۳.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۳۴.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۱۹) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۰۰,۵۴۷.۹۳ |
۰ |
|
|