| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۵۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۲۴,۴۶۶.۳۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۴ |
(۳۶.۱۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۱ |
۰.۱۸ |
۲۹۶,۹۲۴.۴۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۱۲۱.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۸.۷۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|