| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۱۹۹.۲۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۱.۵۲) |
۱۶,۹۲۸.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۳۴.۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۷۵) |
۱,۳۷۶.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۰.۵۹ |
۱۲۷,۶۴۶.۵۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۴۵ |
۲۷۸.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
|
|