| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۷۸۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۵۸۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۶۷.۸۳ |
۰ |
|
|