| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۳ |
(۲۴.۸۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۸۸) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۴۶.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۰۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۲,۳۸۸.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۳۵ |
(۵۰.۵۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|