| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۲.۰۶) |
۱۰۷,۴۵۰.۸۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۷۷ |
(۲.۶۶) |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|