| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۶۷ |
۰.۴۳ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۳۹.۷۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۶۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۵۰۹,۳۴۳.۹۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۲ |
(۰.۳۵) |
۱۷,۰۷۴.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|