| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۷ |
(۹۰.۷۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۳ |
۲.۶۸ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۸۱ |
(۲.۴۸) |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۹ |
(۴۴.۴۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳ |
۱.۷۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۲ |
۲.۳۶ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۷ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۶ |
۲.۴۸ |
۲,۲۰۰.۶۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|