| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۱.۵) |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۸۲ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۹۵.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۵۵ |
(۱.۷۳) |
۲۶,۹۰۹.۸۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۸ |
۰ |
۷۵۲,۱۹۸.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۷۷ |
(۶۹.۸۴) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۵۷) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۸۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۵ |
(۴۷.۱۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۰۹ |
۱۳,۹۱۶.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۷.۳۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|