| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۲۷۰.۹۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۳۶,۲۷۲.۶۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۱۷۷,۱۹۸.۱۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۴.۴۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۹ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۲۲۲.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۳۱.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۹) |
۶۹۰.۳۲ |
|
|