| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۴۹ |
۲,۵۸۱.۲۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۸ |
۱.۸۳ |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۸۹۸.۳۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۰۳۹.۱۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۰۴) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۸.۵۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۴۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۲ |
(۶۴.۵۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۸ |
۲۳۷,۸۳۱.۷۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|