| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۶.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۸۷ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۶۱ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۱۳,۷۳۷.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۱۹۰.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۴۲۱.۴۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۸۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۸۶ |
۳,۲۱۹.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|