| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۳۵ |
۲,۷۰۱.۱۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۵۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵ |
۰.۳ |
۸۲۴,۴۶۶.۳۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۴ |
(۳۶.۱۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۱ |
۰.۱۸ |
۲۹۶,۹۲۴.۴۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۱۲۱.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۸.۷۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|