| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۲.۴۷ |
(۹۱.۷۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۳۹ |
۸۹.۱۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۳۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۷۰,۴۱۳.۵۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۳) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۷۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۹ |
۰.۹۹ |
۱۸۶,۹۰۶.۸۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۲.۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۹۴۳,۰۵۹.۸۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۰۲۲.۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۳) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۹ |
(۲.۳۸) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|