| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۳.۰۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۲,۳۸۸.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۸۱ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۳۵ |
(۵۰.۵۷) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۶) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۱۸ |
(۱.۱) |
۲۶۲,۰۷۰.۷۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۴۸ |
۶۲۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۴۷۴.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۸ |
۱.۹۳ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|