| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۱.۷۲) |
۶,۳۳۶.۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۸.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۸۴) |
۶,۶۰۲.۰۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۲۷۰.۹۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۳۶,۲۷۲.۶۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۱۷۷,۱۹۸.۱۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۹) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۴.۴۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۹ |
(۱.۵۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
|
|