| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۹ |
۲.۶۱ |
۴۶,۰۳۵.۵۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۴۹ |
۲,۵۸۱.۲۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۸ |
۱.۸۳ |
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۸۹۸.۳۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۰۳۹.۱۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۶) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۰۴) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۸.۵۱ |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۴۶ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|