| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲ |
۶,۲۵۷.۲۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۱۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲.۰۲ |
(۸۵.۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۹۸,۷۷۶.۳۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۵۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۷,۸۶۴.۸۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|