| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۸.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۴,۰۲۸.۷۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۲۹۴.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۸۷ |
(۱.۸۲) |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۳ |
(۲۴.۸۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۸۸) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۴۶.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|