| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۷۸۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۵۸۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|