| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۹) |
۲.۶ |
(۹۸.۷۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۸۸ |
۲.۳۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۸) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۶۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۶۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۱ |
۱.۵ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲ |
۶,۲۵۷.۲۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۱.۹۶ |
(۹۸.۱۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲.۰۲ |
(۸۵.۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۹۸,۷۷۶.۳۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۵۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|