| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۹ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۶۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۳,۰۳۱.۹۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۴۹۹.۷۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۲۲ |
۰ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|