| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۷۵) |
۱,۳۷۶.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۰.۵۹ |
۱۲۷,۶۴۶.۵۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۴۵ |
۲۷۸.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۷۳.۹۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۸.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۴,۰۲۸.۷۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۲۹۴.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۸۷ |
(۱.۸۲) |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|