| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۴ |
(۳۶.۱۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۱ |
۰.۱۸ |
۲۹۶,۹۲۴.۴۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۱۲۱.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۳) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۷ |
۲.۶۱ |
۱,۱۵۸.۷۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴) |
۱.۱۵ |
(۷۶.۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۹) |
۲.۶ |
(۹۸.۷۲) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۶) |
|
|