| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۴۹۰.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۸۴.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۴۸.۱۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۸) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۶) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۲۹۸.۶۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۸۲.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۵۲.۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۳) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۸۵ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۱ |
(۰.۲۴) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵,۵۳۶.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۶.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۶ |
(۷۵.۹۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|