| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۲۲۲.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۳۱.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۳۶.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱ |
(۷۴.۶۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۱.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱ |
۱.۱۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|