| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۴۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۷ |
(۹۴.۳۱) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۳۴) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۲۴) |
۵۱,۵۳۳.۶۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۵۳,۲۴۲.۷۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۶۶) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۵ |
۲.۱۱ |
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۱۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۸۳ |
(۱.۵) |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
|
|