| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۳.۷۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۸ |
۱.۹۳ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۵۲) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۳.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۳۴.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۱۹) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۰۰,۵۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۵۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۷۱.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۷) |
۲,۹۸۹.۲۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|