| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۸۷ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۶۱ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۹) |
۱۳,۷۳۷.۶۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵,۱۹۰.۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۴۲۱.۴۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۸۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۸۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۸۶ |
۳,۲۱۹.۲۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|