| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۳۱.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۳۶.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱ |
(۷۴.۶۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۱.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱ |
۱.۱۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۸۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|