| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۲.۵۶ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۱۹۹.۲۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۱.۵۲) |
۱۶,۹۲۸.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۳۴.۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۷۵) |
۱,۳۷۶.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۰.۵۹ |
۱۲۷,۶۴۶.۵۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۴۵ |
۲۷۸.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۷۳.۹۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۸.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|