| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۰۰,۵۴۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۵۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۳.۱۶) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۷۱.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۷) |
۲,۹۸۹.۲۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۳.۳۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۶۷ |
۰.۴۳ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۳۹.۷۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۹۴.۶۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|