| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۴,۰۲۸.۷۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۶) |
۲۹۴.۸۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۸۷ |
(۱.۸۲) |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۷۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۳ |
(۲۴.۸۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۲.۵۸ |
(۸۶.۸۸) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷) |
۱,۵۴۶.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|