| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۵۲۵,۱۹۹.۲۸ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۱.۵۲) |
۱۶,۹۲۸.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۳۴.۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۷۵) |
۱,۳۷۶.۴۶ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۸ |
۰.۵۹ |
۱۲۷,۶۴۶.۵۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۴۵ |
۲۷۸.۳۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۲) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۷۳.۹۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۸.۸۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۹) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۴,۰۲۸.۷۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|