| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۱۸ |
۶۷,۲۲۲.۷۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۷۳۱.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۳۶.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱ |
(۷۴.۶۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۱.۸۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱ |
۱.۱۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۸۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|