ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۲۵,۲۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۲	۰.۰۳ %	۱۳,۴۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۲۵,۲۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۲	۰.۰۳ %	۱۳,۴۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۲۵,۲۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۲	۰.۰۳ %	۱۳,۴۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۱,۰۸۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۲	۰.۰۳ %	۱۳,۴۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۹,۸۶۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۰	۰.۰۳ %	۱۳,۴۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۳۹,۱۲۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۰	۰.۰۳ %	۱۳,۵۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۱۸,۵۸۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۰	۰.۰۳ %	۱۳,۵۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۳۳,۵۱۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۰۴ %	۱۳,۵۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۳۳,۵۱۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۰۴ %	۱۳,۵۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۳۳,۵۱۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۰۴ %	۱۳,۵۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...60 »