ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۴,۰۹۲	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۷	۰.۰۷ %	۲,۷۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۵,۹۲۳	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۷	۰.۰۷ %	۲,۷۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۹۸,۵۵۵	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۷	۰.۰۷ %	۲,۷۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۴,۸۴۴	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۹,۳۸۶	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۹,۳۴۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۹,۳۴۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۹,۳۴۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۰۴,۷۱۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۰۴,۷۱۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۲,۷۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...51 »