ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۴,۲۰۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۲ %	۸,۷۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۸۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۵,۹۸۴	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۸,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۴,۰۳۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۶,۶۷۸	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۱,۴۴۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۲۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۹۸,۱۳۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۹,۲۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۲,۵۶۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۳,۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۲,۵۶۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۰۳	۰.۱۳ %	۳,۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...51 »