ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۷۵۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۰	۰.۲۶ %	۳,۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷,۶۲۳	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۳,۹۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۵,۰۳۸	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۸,۲۱۷	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۱	۰.۲۶ %	۴,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷,۴۷۵	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۶	۰.۴۳ %	۴,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۳,۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۶۰	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۷	۰.۴۳ %	۴,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۹,۰۶۷	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۸	۰.۴۴ %	۳,۹۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۱,۷۹۵,۶۸۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۰.۴۵ %	۳,۶۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...55 »