لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/07 | 9,987 | 9,942 | 9,942 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,941,875,916,095 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/06 | 9,965 | 9,920 | 9,920 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,919,683,883,783 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/05 | 9,704 | 9,660 | 9,660 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,660,131,180,760 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/04 | 9,805 | 9,760 | 9,760 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,760,185,904,363 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/03 | 9,999 | 9,953 | 9,953 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,952,964,568,779 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/02 | 9,999 | 9,953 | 9,953 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,953,262,912,326 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/05/01 | 9,999 | 9,954 | 9,954 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,953,561,256,099 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/31 | 9,999 | 9,953 | 9,953 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,953,223,407,551 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/30 | 9,822 | 9,777 | 9,777 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,776,819,235,619 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/29 | 9,688 | 9,644 | 9,644 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,644,222,726,883 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/28 | 9,802 | 9,757 | 9,757 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,757,299,618,630 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/27 | 9,935 | 9,890 | 9,890 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,889,847,008,758 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/26 | 9,935 | 9,890 | 9,890 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,890,143,550,240 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/25 | 9,936 | 9,890 | 9,890 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,890,440,091,945 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/24 | 9,865 | 9,820 | 9,820 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,819,748,835,591 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/23 | 9,902 | 9,857 | 9,857 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,857,136,184,980 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/22 | 9,858 | 9,813 | 9,813 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,812,849,466,632 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/21 | 9,562 | 9,518 | 9,518 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,518,017,699,046 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/20 | 9,698 | 9,654 | 9,654 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,654,052,507,059 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 1404/04/19 | 9,699 | 9,654 | 9,654 | 0 | 0 | 990,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,654,342,382,537 |