اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۳,۰۴۱,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۰۱۶
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۹۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۹۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۱۳۱,۹۵۹,۲۹۸,۳۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۷۵۶,۹۵۸,۲۴۸,۱۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 18,016 | 17,939 | 17,939 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۳,۱۳۱,۹۵۹,۲۹۸,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 17,218 | 17,144 | 17,144 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۱,۶۶۵,۱۶۱,۱۰۲,۹۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 17,219 | 17,145 | 17,145 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۱,۶۶۶,۵۸۶,۲۶۶,۳۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 17,220 | 17,146 | 17,146 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۱,۶۶۸,۰۱۱,۴۳۰,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 16,790 | 16,718 | 16,718 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۰,۸۷۷,۴۶۴,۶۶۶,۱۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 17,227 | 17,153 | 17,153 | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۱,۶۸۱,۵۳۴,۳۴۶,۰۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 17,132 | 17,059 | 17,059 | ۰ | ۴,۹۹۴,۱۲۵ | ۱,۸۳۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۶,۹۵۸,۱۷۹ | ۳۱,۵۰۷,۷۲۲,۲۹۶,۴۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 17,080 | 17,007 | 17,007 | ۰ | ۵,۸۴۸,۹۸۰ | ۱,۸۳۱,۹۶۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۱,۹۶۴,۰۵۴ | ۳۱,۳۲۵,۷۷۱,۲۲۲,۶۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,902 | 16,830 | 16,830 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۱,۵۴۷,۸۲۳,۱۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,903 | 16,831 | 16,831 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۲,۸۷۸,۹۱۶,۴۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 16,904 | 16,831 | 16,831 | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۹۰۴,۲۱۰,۰۱۰,۳۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,681 | 16,610 | 16,610 | ۰ | ۳۰,۳۷۶,۶۷۱ | ۱,۸۲۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۶,۱۱۵,۰۷۴ | ۳۰,۴۹۷,۶۵۷,۳۰۷,۰۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,854 | 16,782 | 16,782 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۳۰,۳۰۳,۳۶۷,۱۰۶,۵۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,311 | 16,241 | 16,241 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۹,۳۲۶,۷۱۴,۵۴۷,۰۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,038 | 15,970 | 15,970 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۸,۸۳۶,۸۸۹,۱۸۹,۱۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 15,513 | 15,446 | 15,446 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۲,۰۱۷,۶۳۹,۱۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 15,513 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۳,۲۵۹,۹۱۵,۳۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 15,514 | 15,448 | 15,448 | ۰ | ۱۹,۱۹۷,۵۴۴ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۴,۵۰۲,۱۹۲,۳۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 15,439 | 15,373 | 15,373 | ۰ | ۴۴,۸۴۳,۰۵۰ | ۱,۷۷۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۲۷,۴۶۴,۲۰۶,۵۹۳,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,343 | 15,277 | 15,277 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۶۰۸,۵۴۵,۹۶۶,۴۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||