اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۷۳,۴۳۷,۸۱۲
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۶۹۱
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۶۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۵۶۸,۲۴۶,۷۴۵,۵۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۶۶۰,۴۲۹,۶۶۷,۴۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا مورخ ۲۹-۱۰-۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ در خصوص تغییر نام صندوق و اصلاح ماده ۲ اساسنامه.
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ تغییر نام صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع تغییر نام مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 24,798 | 24,691 | 24,691 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸ | ۴۷,۵۶۸,۲۴۶,۷۴۵,۵۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 23,097 | 22,998 | 22,998 | ۰ | ۱۲,۰۹۳,۹۵۸ | ۱,۹۴۷,۱۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۹۲۶,۵۶۲,۱۸۸ | ۴۴,۳۰۶,۴۳۹,۴۳۱,۴۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 22,134 | 22,039 | 22,039 | ۰ | ۹,۹۲۵,۱۱۱ | ۱,۹۳۵,۰۱۷,۳۸۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۹۱۴,۴۶۸,۲۳۰ | ۴۲,۱۹۳,۶۰۰,۷۹۱,۹۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 21,952 | 21,857 | 21,857 | ۰ | ۳۱,۷۹۶,۵۰۳ | ۱,۹۲۵,۰۹۲,۲۷۴ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۹۰۴,۵۴۳,۱۱۹ | ۴۱,۶۲۸,۴۷۴,۴۳۰,۱۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 21,408 | 21,317 | 21,317 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۲۹۵,۷۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۷۲,۷۴۶,۶۱۶ | ۳۹,۹۲۰,۹۱۹,۴۰۹,۲۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 21,409 | 21,318 | 21,318 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۲۹۵,۷۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۷۲,۷۴۶,۶۱۶ | ۳۹,۹۲۲,۴۳۳,۳۴۴,۵۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 21,410 | 21,318 | 21,318 | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۳,۲۹۵,۷۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۷۲,۷۴۶,۶۱۶ | ۳۹,۹۲۳,۹۴۷,۲۸۱,۰۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 20,851 | 20,764 | 20,764 | ۰ | ۴۱,۰۹۴,۵۶۶ | ۱,۸۹۳,۲۹۵,۷۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۷۲,۷۴۶,۶۱۶ | ۳۸,۸۸۵,۸۰۴,۵۹۹,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 20,606 | 20,518 | 20,518 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۷,۵۸۱,۹۲۳,۴۴۶,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 20,428 | 20,341 | 20,341 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۷,۲۵۷,۲۱۷,۴۴۱,۲۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 21,032 | 20,942 | 20,942 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۳۵۸,۱۳۱,۰۸۵,۳۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 21,033 | 20,943 | 20,943 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۳۵۹,۵۹۰,۸۸۶,۲۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 21,033 | 20,943 | 20,943 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۳۶۱,۰۵۰,۶۸۸,۱۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 21,034 | 20,944 | 20,944 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۳۶۲,۵۱۰,۴۹۱,۱۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 20,783 | 20,695 | 20,695 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۷,۹۰۵,۵۳۴,۳۰۱,۹۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 21,145 | 21,054 | 21,054 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۵۶۳,۹۴۱,۳۱۷,۴۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 21,342 | 21,250 | 21,250 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۸,۹۲۳,۱۶۵,۰۹۶,۰۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 20,349 | 20,262 | 20,262 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۷,۱۱۳,۶۸۱,۴۴۹,۰۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 21,811 | 21,718 | 21,718 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۹,۷۷۹,۸۶۶,۱۴۷,۱۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 21,812 | 21,719 | 21,719 | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۲,۲۰۱,۲۰۵ | ۰ | ۳۰,۵۴۹,۱۵۵ | ۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰ | ۳۹,۷۸۱,۳۶۵,۷۴۸,۹۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||