اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۱۴۳,۴۲۲,۹۵۹,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۱۴
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضای مجاز
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۳,۴۲۲,۹۵۹,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۱ | ۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۷۱۱,۹۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۲۵,۴۷۴,۷۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||