اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۴,۲۶۱,۵۹۷
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۰۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۹۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۹۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۸۳۶,۸۸۹,۱۸۹,۱۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۳۲۷,۹۸۳,۴۰۴,۰۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,038 | 15,970 | 15,970 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۸,۸۳۶,۸۸۹,۱۸۹,۱۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 15,513 | 15,446 | 15,446 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۲,۰۱۷,۶۳۹,۱۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 15,513 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۳,۲۵۹,۹۱۵,۳۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 15,514 | 15,448 | 15,448 | ۰ | ۱۹,۱۹۷,۵۴۴ | ۱,۷۹۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۷۳۸,۴۰۳ | ۲۷,۸۹۴,۵۰۲,۱۹۲,۳۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 15,439 | 15,373 | 15,373 | ۰ | ۴۴,۸۴۳,۰۵۰ | ۱,۷۷۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶,۵۴۰,۸۵۹ | ۲۷,۴۶۴,۲۰۶,۵۹۳,۶۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,343 | 15,277 | 15,277 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۶۰۸,۵۴۵,۹۶۶,۴۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 15,343 | 15,278 | 15,278 | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۶۰۹,۷۴۳,۰۳۰,۷۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,198 | 15,133 | 15,133 | ۰ | ۱۹,۶۶۴,۳۹۵ | ۱,۷۳۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۱,۶۹۷,۸۰۹ | ۲۶,۳۵۷,۳۳۶,۱۲۳,۶۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,474 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۳,۱۴۰,۶۶۹,۹۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,474 | 15,409 | 15,409 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۴,۱۸۹,۴۷۹,۰۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,475 | 15,409 | 15,409 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۵۳۵,۳۸۱,۶۱۴,۹۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,242 | 15,177 | 15,177 | ۰ | ۱۶,۵۰۷,۰۹۹ | ۱,۷۱۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۲,۰۳۳,۴۱۴ | ۲۶,۱۳۶,۱۰۰,۱۴۰,۹۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,271 | 15,206 | 15,206 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۵,۹۳۴,۳۸۹,۰۳۳,۷۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,139 | 15,075 | 15,075 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۵,۷۱۰,۶۴۴,۲۴۳,۴۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,376 | 15,310 | 15,310 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۶,۱۱۲,۳۵۰,۲۳۹,۸۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,561 | 15,495 | 15,495 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۶,۴۲۷,۴۰۲,۶۱۷,۴۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,562 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۶,۴۲۸,۵۸۹,۳۴۰,۳۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 15,563 | 15,497 | 15,497 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۶,۴۲۹,۷۷۶,۰۶۴,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 15,132 | 15,068 | 15,068 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۵,۶۹۸,۱۷۸,۲۹۷,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 14,535 | 14,474 | 14,474 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۵,۵۲۶,۳۱۵ | ۲۴,۶۸۵,۰۴۲,۱۱۹,۶۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||