صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۲۹,۹۳۷,۳۵۸

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۶۷۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۶۱۱

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۶۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۹۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۹۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۸۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۳۶۹,۸۶۷,۳۹۹,۶۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

رحمت الله روشن، هانیه اسمی، میکاییل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ تغییر هزینه نرم افزار صندوق و ماژول تدبیر پی [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ] تایید مجمع افزایش سقف از 1.000.000.000 به 3.000.000.000 [ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ] تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	14,675	14,611	14,611	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲	۲۲,۹۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۹۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	14,773	14,709	14,709	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲	۲۳,۰۹۴,۴۹۱,۶۶۴,۱۳۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	14,819	14,755	14,755	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲	۲۳,۱۶۶,۵۸۷,۶۸۹,۲۳۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	14,906	14,841	14,841	۰	۱۹,۲۷۴,۲۲۶	۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲	۲۳,۳۰۱,۲۱۶,۱۰۹,۳۸۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	15,259	15,192	15,192	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶	۲۳,۵۵۹,۹۹۵,۰۳۸,۷۵۹
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	15,259	15,193	15,193	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶	۲۳,۵۶۰,۶۸۶,۸۶۷,۳۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	15,260	15,193	15,193	۰	۶,۷۴۲,۱۸۰	۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶	۲۳,۵۶۱,۳۷۸,۶۹۶,۴۰۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	14,832	14,767	14,767	۰	۶,۹۲۵,۶۸۷	۱,۵۳۴,۰۴۶,۲۳۶	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۴۶,۲۳۶	۲۲,۸۰۱,۳۷۰,۹۰۶,۱۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	14,170	14,108	14,108	۰	۰	۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹	۲۱,۶۸۵,۸۵۱,۵۳۴,۱۹۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	14,524	14,461	14,461	۰	۰	۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹	۲۲,۲۲۷,۶۶۹,۱۰۵,۹۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	14,639	14,575	14,575	۰	۱۴,۸۵۰,۸۱۸	۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹	۰	۰	۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹	۲۲,۴۰۳,۹۲۶,۳۵۴,۵۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	14,737	14,673	14,673	۰	۰	۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱	۰	۰	۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱	۲۲,۳۳۶,۳۳۷,۳۱۵,۸۹۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	14,738	14,673	14,673	۰	۰	۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱	۰	۰	۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱	۲۲,۳۳۶,۹۹۴,۶۴۴,۵۳۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	14,738	14,674	14,674	۰	۱۶,۸۹۳,۰۳۲	۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱	۰	۰	۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱	۲۲,۳۳۷,۶۵۱,۹۷۳,۶۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	14,488	14,425	14,425	۰	۰	۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹	۲۱,۷۱۴,۶۹۶,۶۷۹,۶۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	14,200	14,138	14,138	۰	۰	۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹	۲۱,۲۸۳,۶۲۶,۰۶۷,۴۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	13,687	13,627	13,627	۰	۰	۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹	۲۰,۵۱۴,۱۵۶,۳۰۷,۹۵۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	14,207	14,145	14,145	۰	۳۱,۹۷۶,۱۲۳	۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹	۲۱,۲۹۴,۱۹۹,۹۶۱,۶۶۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	13,680	13,620	13,620	۰	۰	۱,۴۶۳,۴۰۰,۵۷۶	۰	۰	۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۲۰,۰۶۸,۰۳۷,۶۳۰,۵۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	13,680	13,621	13,621	۰	۰	۱,۴۶۳,۴۰۰,۵۷۶	۰	۰	۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۲۰,۰۶۸,۶۲۶,۵۱۴,۴۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۶۱۰