صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۷,۸۰۲,۱۸۷ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۴ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۰۵,۶۸۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۸۴۳,۱۲۲ | ۸۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۱,۹۰۳ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۶۴۸,۶۵۸ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۲۵۱,۹۱۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۶۸۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۶۹۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷,۵۲۹,۷۷۱ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۲,۷۰۴ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۷,۴۰۲,۵۱۱ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۶۸۲ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۷,۷۴۱,۴۳۲ | ۸۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۶۹۳ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷,۳۷۷,۸۹۸ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۹,۷۰۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷,۱۹۰,۷۲۰ | ۸۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۱۴ % | ۱,۷۴۱,۱۷۴ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |